Beginner039s Guide To Trading Futures Willkommen beim Anfänger Guide to Trading Futures. Dieser Leitfaden wird einen allgemeinen Überblick über den Futures-Markt sowie Beschreibungen einiger der marktüblichen Instrumente und Techniken geben. Wie wir sehen werden, gibt es Futures-Kontrakte, die viele verschiedene Klassen von Investitionen abdecken (d. h. Aktienindex, Gold, Orangensaft), und es ist unmöglich, in jedes Detail zu gehen. Es wird daher vorgeschlagen, dass, wenn Sie nach dem Lesen dieses Leitfadens entscheiden, beginnen Sie den Handel Futures, dann verbringen Sie einige Zeit studieren den spezifischen Markt, in dem Sie am Handel interessiert. Wie bei jeder Bemühung, je mehr Aufwand Sie in Vorbereitung, desto größer Ihre Chancen für den Erfolg wird, sobald Sie tatsächlich beginnen. Wichtiger Hinweis: Während Futures zur effektiven Absicherung anderer Anlagepositionen verwendet werden können, können sie auch für Spekulationen genutzt werden. Hierdurch wird das Potenzial für große Belohnungen durch Hebelwirkung getragen (was später noch genauer diskutiert wird), sondern trägt auch entsprechend risikoadäquate Risiken. Bevor Sie beginnen, Futures zu handeln, sollten Sie nicht nur so viel wie möglich vorbereiten, sondern auch absolut sicher sein, dass Sie fähig und bereit sind, jegliche finanziellen Verluste zu akzeptieren. Die grundlegende Struktur dieses Leitfadens lautet wie folgt: Wir beginnen mit einem allgemeinen Überblick über den Futures-Markt, einschließlich einer Diskussion darüber, wie Futures-Arbeit, wie sie sich von anderen Finanzinstrumenten unterscheiden, und verstehen die Vorteile und Nachteile der Hebelwirkung. In Abschnitt 2 werden wir weitergehen, um einige Überlegungen vor dem Handel zu betrachten, z. B. welches Maklerunternehmen Sie verwenden könnten, die verschiedenen Arten von Futures-Kontrakten und die verschiedenen Arten von Trades, die Sie verwenden könnten. Abschnitt Drei wird dann auf die Bewertung von Futures, einschließlich grundlegende und technische Analyse-Techniken sowie Software-Pakete, die nützlich sein könnten konzentrieren. Schließlich wird Abschnitt 4 dieses Leitfadens ein Beispiel für einen Futures-Handel darstellen, indem er Schritt für Schritt die Instrumentenauswahl, Marktanalyse und Handelsausführung betrachtet. Am Ende dieses Leitfadens sollten Sie ein grundlegendes Verständnis dessen, was in Trading-Futures beteiligt ist, und eine gute Grundlage, von der aus weiter zu studieren beginnen, wenn Sie sich entschieden haben, dass Futures-Handel für Sie ist. Wenn Sie Futures in der Hoffnung, dass you039ll reich werden wollen, you039ll haben, um einige Fragen zuerst zu beantworten. Die Futures-Märkte scheinen erschreckend, aber diese Erklärungen und Strategien werden Ihnen helfen, wie ein Profi Handel. Lernen Sie, Ihre Verluste auf ein Minimum zu halten und konsequent positive Ergebnisse zu erzielen. Erfahren Sie mehr über die Dow-Jones-Index-Futures-Kontrakte und erhalten Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen für den Handel mit Aktienindex-Futures. Futures und Derivate erhalten nach der Finanzkrise 2008 einen schlechten Ruf, aber diese Instrumente sollen das Marktrisiko mindern. It039s unmöglich, Katastrophe ohne Handelsregeln zu vermeiden - stellen Sie sicher, dass Sie wissen, wie sie für sich selbst zu entwickeln. Diese Schritte werden Sie zu einem disziplinierteren, intelligenteren und letztlich wohlhabenderen Händler machen. Wenn Sie can039t Trade Commodity Futures direkt, diese Fahrzeuge bieten eine weniger teure Alternative. Wir erklären, was Forex-Futures sind, wo sie gehandelt werden, und die Werkzeuge, die Sie benötigen, um erfolgreich handeln diese Derivate. Häufig gestellte Fragen Abschreibungen können als steuerlich abzugsfähiger Aufwand verwendet werden, um die Steuerkosten zu senken und den Cashflow zu steigern. Erfahren Sie, wie Warren Buffett durch seine Anwesenheit an mehreren renommierten Schulen und seinen Erfahrungen aus der Praxis so erfolgreich wurde. Das CFA-Institut ermöglicht eine individuelle unbegrenzte Anzahl von Versuchen bei jeder Prüfung. Obwohl Sie die Prüfung versuchen können. Erfahren Sie mehr über durchschnittliche Börsenanalyse Gehälter in den USA und verschiedene Faktoren, die Gehälter und Gesamtniveau beeinflussen. Häufig gestellte Fragen Abschreibungen können als steuerlich abzugsfähiger Aufwand verwendet werden, um die Steuerkosten zu senken und den Cashflow zu steigern. Erfahren Sie, wie Warren Buffett durch seine Anwesenheit an mehreren renommierten Schulen und seinen Erfahrungen aus der Praxis so erfolgreich wurde. Das CFA-Institut ermöglicht eine individuelle unbegrenzte Anzahl von Versuchen bei jeder Prüfung. Obwohl Sie die Prüfung versuchen können. Erfahren Sie mehr über durchschnittliche Börsenanalyst Gehälter in den USA und verschiedene Faktoren, die die Gehälter und die Gesamtniveaus beeinflussen. Trading Stocks amp Index-Futures in der indischen Börse Futures-Handel ist ein Geschäft, das Ihnen alles, was Sie jemals wollte aus einem eigenen Geschäft. Roberts (1991) nennt es die Welten perfekte Geschäft. Es bietet das Potenzial für unbegrenzte Erträge und realen Reichtum. Sie können es arbeiten zu Ihren eigenen Stunden sowie weiter zu tun, was Sie jetzt tun. Sie können dieses Geschäft ganz auf eigene Faust betreiben und können mit sehr wenig Kapital beginnen. Sie haben keine Mitarbeiter, so dass Sie nicht brauchen Anwälte, Buchhalter oder Buchhalter. Was mehr ist, haben Sie nie Sammlung Probleme, weil Sie keine Kunden haben, und da gibt es keine Konkurrenz, müssen Sie nicht die hohen Kosten der Werbung bezahlen. Sie brauchen auch keine Büroräume, Lagerhaltung oder ein Vertriebssystem. Alles was Sie brauchen ist ein Personal Computer und Sie können Ihr Unternehmen von überall auf der Welt zu führen. Interessiert. Lesen Sie weiter Was bedeutet Futures Trading gelten für indische Aktien amp Indizes Futures Trading ist eine Form der Investition, die Spekulation auf den Preis einer Sicherheit aufwärts oder abwärts in der Zukunft beinhaltet. Eine Sicherheit könnte eine Aktie (RIL, TISCO, etc.), Aktienindex (NSE Nifty Index), Rohstoff (Gold, Silber, etc.), Währung, etc. sein. Im Gegensatz zu anderen Arten von Investitionen, wie Aktien und Anleihen, wenn Sie handeln Futures, Sie nicht wirklich etwas kaufen oder etwas besitzen. Sie spekulieren auf die zukünftige Richtung des Preises in der Sicherheit, die Sie handeln. Dies ist wie eine Wette auf zukünftige Kursrichtung. Die Begriffe kaufen und verkaufen nur die Richtung, die Sie erwarten künftige Preise zu nehmen. Wenn Sie zum Beispiel auf dem NSE Nifty Index spekulieren würden, würden Sie einen Futures-Kontrakt kaufen, wenn Sie glaubten, dass der Preis in der Zukunft steigen würde. Sie würden einen Futures-Vertrag verkaufen, wenn Sie dachten, dass der Preis sinken würde. Für jeden Handel gibt es immer einen Käufer und einen Verkäufer. Keine Person muss etwas besitzen, um teilzunehmen. Er muss nur ausreichendes Kapital mit einer Maklerfirma einzahlen, um sicherzustellen, dass er in der Lage ist, die Verluste zu zahlen, wenn sein Gewerbe Geld verliert. Was ist ein Futures-Kontrakt Futures-Kontrakt ist ein standardisierter Kontrakt, der an einer Futures-Börse gehandelt wird, zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einem bestimmten Preis ein bestimmtes Basisinstrument zu einem bestimmten Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Das zukünftige Datum wird als Lieferdatum oder Endabrechnungstag bezeichnet. Der voreingestellte Preis wird Futures-Preis genannt. Der Kurs des Basiswerts zum Liefertermin wird als Abrechnungspreis bezeichnet. Ein Futures-Kontrakt gibt dem Inhaber die Verpflichtung zum Kauf oder Verkauf, die sich von einem Optionskontrakt unterscheidet, der dem Inhaber das Recht gibt, aber nicht die Verpflichtung. Mit anderen Worten, der Eigentümer eines Optionskontrakts kann oder kann den Vertrag nicht ausüben. Während in einem Futures-Kontrakt beide Parteien eines quotfutures contractquot den Vertrag am Abrechnungstag erfüllen müssen. In einem Futures-Kontrakt liefert der Verkäufer das Aktiengut an den Käufer, oder, wenn es sich um eine Cash-Settled-Zukunft handelt, wie im Fall von Aktien-Futures in Indien, werden Barmittel von dem Futures-Trader übernommen, Gewinn machen. Um die Position in einem bestehenden Futures-Kontrakt vor dem Abrechnungstag zu beenden oder zu schließen, muss der Besitzer einer Futures-Position seine Position entweder durch den Verkauf einer Long-Position oder durch den Erwerb einer Short-Position, die effektive Schließung der Futures-Position und den Vertrag ausgleichen Verpflichtungen. Der Futures-Kontrakt ist ein standardisierter Terminkontrakt, bei dem es sich um eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien zum Kauf oder Verkauf eines Vermögenswertes (welcher beliebiger Art sein kann) zu einem vorab vereinbarten zukünftigen Zeitpunkt im Futures-Kontrakt. Einige wesentliche Merkmale eines Futures-Kontrakts sind: Standardisierung Ein Futures-Kontrakt ist ein hoch standardisierter Vertrag mit den folgenden Angaben: Der zugrunde liegende Vermögenswert oder Instrument. Das könnte alles aus einem Barrel Rohöl, ein Kilo Gold oder eine bestimmte Aktie oder Aktie sein. Die Art der Abwicklung, entweder Barausgleich oder physische Abrechnung. Derzeit in Indien die meisten Aktien-Futures sind in bar abgewickelt. Der Betrag und die Anteile des Basiswertes pro Vertrag. Dies kann das Gewicht einer Ware wie ein Kilo Gold, eine feste Anzahl von Fässern Öl, Einheiten von Fremdwährung, Menge von Aktien, etc. sein. Die Währung, in der der Futures-Kontrakt angeführt wird. Die Güte der Lieferung. Bei Anleihen legt dies fest, welche Anleihen geliefert werden können. Bei physischen Rohstoffen legt dies nicht nur die Qualität der zugrundeliegenden Ware, sondern auch die Art und den Ort der Lieferung fest. Der Liefermonat. Der letzte Handelstag. Der Handel in Futures wird durch den Securities Amp Exchange Board of India (SEBI) geregelt. SEBI existiert, um gegen Händler zu schützen, die den Markt in einer illegalen oder unethischen Weise kontrollieren und Betrug im Futures-Markt zu verhindern. Wie funktioniert Futures Trading Work Es gibt zwei grundlegende Kategorien von Futures-Teilnehmer: Hecken und Spekulanten. Im Allgemeinen verwenden Heckenerfolge Futures zum Schutz gegen nachteilige zukünftige Kursbewegungen in der zugrunde liegenden Cashware. Die Gründe für die Absicherung basieren auf der nachgewiesenen Tendenz von Bargeldpreisen und Futureswerten, sich im Tandem zu bewegen. Hedgers sind sehr oft Unternehmen oder Einzelpersonen, die an einem Punkt oder anderen Deal in der zugrunde liegenden Cash-Ware. Nehmen Sie zum Beispiel eine große Küchenmaschine, die Mais dosiert. Wenn Maispreise steigen. Muß er den Bauern oder Maishändler mehr bezahlen. Für den Schutz gegen höhere Maispreise, kann der Prozessor seine Risiko-Exposition durch den Kauf genügend Mais-Futures-Kontrakte zur Deckung der Menge an Mais, die er zu kaufen erwartet. Da sich die Cash - und Futures-Preise tendenziell verschieben, wird die Futures-Position profitieren, wenn die Maispreise steigen, um die Cash-Mais-Verluste auszugleichen. Spekulatoren sind die zweite große Gruppe von Futures-Spielern. Dazu gehören unabhängige Händler und Investoren. Für Spekulanten haben Futures wichtige Vorteile gegenüber anderen Investitionen: Wenn das Trader-Urteil gut ist. Kann er mehr Geld in den Futures-Markt schneller machen, weil die Futures-Preise im Durchschnitt dazu neigen, schneller als Immobilien-oder Aktienkurse zu ändern, zum Beispiel. Auf der anderen Seite kann ein schlechtes Handelsurteil in Futures-Märkten größere Verluste verursachen, als dies bei anderen Anlagen der Fall wäre. Futures sind hochgradig gehebelte Anlagen. Der Trader stellt einen kleinen Bruchteil des Wertes des zugrunde liegenden Vertrages (in der Regel 10-25 und manchmal weniger) als Marge, doch kann er auf dem vollen Wert des Vertrages zu fahren, wie es auf und ab bewegt. Das Geld, das er stellt, ist nicht eine Anzahlung auf den zugrunde liegenden Vertrag, sondern eine Leistungsanleihe. Der tatsächliche Wert des Vertrages wird nur in den seltenen Fällen ausgetauscht, wenn die Lieferung erfolgt. (Vergleichen Sie dies mit dem Aktieninvestor, der in der Regel 100 des Wertes seiner Aktien anlegen muss.) Darüber hinaus wird dem Futures-Investor keine Verzinsung der Differenz zwischen der Marge und dem vollen Kontraktwert berechnet. Abwicklung von Futures-Kontrakten in Indien Futures-Kontrakte werden in der Regel nicht mit physischer Lieferung abgerechnet. Der Erwerb oder Verkauf einer Verrechnungsposition kann genutzt werden, um eine bestehende Position zu begleichen, so dass der Spekulant oder Hedger Gewinne oder Verluste aus dem ursprünglichen Vertrag realisieren kann. An dieser Stelle wird das Margin-Guthaben zusammen mit etwaigen zusätzlichen Gewinnen oder dem Margin-Saldo plus Gewinn als Gutschrift für den Verlust der Inhaber an den Inhaber zurückgegeben. Barausgleich wird für Verträge wie Aktien oder Index-Futures verwendet, die natürlich nicht zur Lieferung führen können. Der Zweck der Auslieferungsoption besteht darin, sicherzustellen, dass der Futures-Preis und der Geldpreis von good am Ende des Verfallsdatums zusammenlaufen. Wenn dies nicht wahr wäre, wäre das Gute zu zwei verschiedenen Preisen zur gleichen Zeit verfügbar. Händler könnten dann einen risikofreien Gewinn durch den Kauf von Aktien auf dem Markt mit dem niedrigeren Preis und dem Verkauf in den Futures-Markt mit dem höheren Preis. Diese Strategie heißt Arbitrage. Es ermöglicht einigen Händlern von sehr kleinen Preisunterschiede zum Zeitpunkt des Verfalls profitieren. Vorteile von Futures Trading in Indien Es gibt viele inhärente Vorteile der Handel Futures über andere Anlage Alternativen wie Sparkonten, Aktien, Anleihen, Optionen, Immobilien und Sammlerstücke. 1. Hohe Leverage. Die primäre Attraktion, natürlich, ist das Potenzial für große Gewinne in einer kurzen Zeitspanne. Der Grund, dass Futures-Handel kann so rentabel sein, ist die hohe Hebelwirkung. Um einen Futures-Kontrakt zu besitzen, muss ein Anleger nur einen kleinen Bruchteil des Wertes des Kontraktes (in der Regel rund 10-20) als Marge ausgeben. Mit anderen Worten, der Investor kann einen viel größeren Betrag der Sicherheit handeln, als wenn er es völlig kaufte. Wenn er also die Marktbewegung korrekt vorhergesagt hat, werden seine Gewinne vervielfacht (zehnfach auf eine 10-Kaution). Dies ist eine ausgezeichnete Rendite gegenüber dem Kauf und die physische Lieferung in Aktien. 2. Profit in beiden Bull-Amp-Märkten. Im Futures-Handel ist es so einfach zu verkaufen (auch als kurz gehen), wie es zu kaufen ist (auch als lange gehen). Durch die Wahl richtig, können Sie Geld, ob die Preise nach oben oder unten. Daher bietet der Handel in den Futures-Märkten die Möglichkeit, von jedem möglichen wirtschaftlichen Szenario zu profitieren. Unabhängig davon, ob wir Inflation oder Deflation, Boom oder Depression, Hurrikans, Dürren, Hungersnöte oder Gefrieren haben, gibt es immer das Potential für Gewinnchancen. 3. Niedrigere Transaktionskosten. Ein weiterer Vorteil des Futures-Handels ist viel niedrigere relative Provisionen. Ihre Provision für den Handel eines Futures-Kontrakts ist ein Zehntel eines Prozents (0,10-0,20). Provisionen für einzelne Aktien sind in der Regel so viel wie ein Prozent für Kauf und Verkauf. 4. Hohe Liquidität. Die meisten Futures-Märkte sind sehr flüssig, d. h. es gibt riesige Mengen an Verträgen, die jeden Tag gehandelt werden. Dadurch wird sichergestellt, dass Marktaufträge sehr schnell platziert werden können, da es immer Käufer und Verkäufer für die meisten Verträge gibt.
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